| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 639.00 | 360 011.00 | 211 628.00 | 571 639.00 |
AH Fonds commercial | 10 146 941.00 | | 10 146 941.00 | 10 146 941.00 |
AN Terrains | 1 472 938.00 | | 1 472 938.00 | 1 472 938.00 |
AP Constructions | 26 987 623.00 | 13 561 504.00 | 13 426 119.00 | 26 987 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 048 200.00 | 72 343 469.00 | 54 704 731.00 | 127 048 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024 661.00 | 4 235 187.00 | 789 474.00 | 5 024 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 223.00 | | 917 223.00 | 917 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 528 459.00 | 90 502 170.00 | 82 026 289.00 | 172 528 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302 822.00 | 30 523.00 | 8 272 299.00 | 8 302 822.00 |
BN En cours de production de biens | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 646.00 | | 5 379 646.00 | 5 379 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688 709.00 | 372 274.00 | 8 316 435.00 | 8 688 709.00 |
BZ Autres créances | 2 072 253.00 | 453 053.00 | 1 619 200.00 | 2 072 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 17 351 097.00 | | 17 351 097.00 | 17 351 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 351 606.00 | 855 850.00 | 41 495 756.00 | 42 351 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 943 515.00 | 91 358 020.00 | 123 585 495.00 | 214 943 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 650.00 | | | 458 650.00 |
CU Autres participations | 151 975.00 | 2 000.00 | 149 975.00 | 151 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 540.00 | | | 3 429 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 449 410.00 | | | 17 449 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
DG Autres réserves | 33 512 571.00 | | | 33 512 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699 378.00 | | | -2 699 378.00 |
DL TOTAL (I) | 52 035 097.00 | | | 52 035 097.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 878 551.00 | | | 2 878 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 928 551.00 | | | 2 928 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 750 198.00 | | | 52 750 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 811.00 | | | 365 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 997.00 | | | 10 798 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 048.00 | | | 2 090 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421 175.00 | | | 2 421 175.00 |
EA Autres dettes | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 621 846.00 | | | 68 621 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 585 495.00 | | | 123 585 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 067 846.00 | | | 27 067 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369.00 | 5 254.00 | 14 623.00 | 9 369.00 |
FD Production vendue biens | 22 541 215.00 | 67 142 218.00 | 89 683 433.00 | 22 541 215.00 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 560 369.00 | 67 147 472.00 | 89 707 841.00 | 22 560 369.00 |
FM Production stockée | | | -2 090 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 221 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 147 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 227 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 545.00 | |
GE Autres charges | | | 131 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 319 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 548 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 005.00 | | | 283 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 294.00 | | | 1 984 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 831.00 | | | 881 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 321.00 | | | 1 148 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 973.00 | | | 835 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 433.00 | | | -13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 302 897.00 | | | 90 302 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 002 275.00 | | | 93 002 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699 378.00 | | | -2 699 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 057 870.00 | | 28 571 045.00 | 162 057 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 137 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 288.00 | 1 070 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 882 157.00 | 1 218 300.00 | 172 528 459.00 | 16 882 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 718 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 882 157.00 | 81 011.00 | 160 739 641.00 | 16 882 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672 700.00 | | 45 880.00 | 10 672 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 094 867.00 | | 27 607 942.00 | 150 094 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 303.00 | | 917 223.00 | 1 290 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 882 157.00 | | | 16 882 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 122 603.00 | 7 439 708.00 | 62 141.00 | 83 122 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 604.00 | 32 407.00 | | 327 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 794 999.00 | 7 407 301.00 | 62 141.00 | 82 794 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 773 006.00 | 218 545.00 | 63 000.00 | 2 773 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
6T Sur comptes clients | 389 310.00 | 10 509.00 | 27 545.00 | 389 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 053.00 | 180 000.00 | | 273 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 886.00 | 190 509.00 | 27 545.00 | 694 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 892.00 | 409 054.00 | 90 545.00 | 3 467 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 997.00 | 10 798 997.00 | | 10 798 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 054.00 | 959 054.00 | | 959 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 117.00 | 702 117.00 | | 702 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421 175.00 | 2 421 175.00 | | 2 421 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 223.00 | | 917 223.00 | 917 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 230 059.00 | 8 230 059.00 | | 8 230 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
VB T. V. A. | 1 235 204.00 | 1 235 204.00 | | 1 235 204.00 |
VC Groupe et associés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 750 198.00 | 11 196 198.00 | 29 587 178.00 | 52 750 198.00 |
VI Groupe et associés | 365 811.00 | 365 811.00 | | 365 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 240 000.00 | | | 8 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289 607.00 | | | 3 289 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 176.00 | 428 176.00 | | 428 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 876.00 | 651 876.00 | | 651 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853 953.00 | 10 478 079.00 | 1 375 873.00 | 11 853 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 621 846.00 | 27 067 846.00 | 29 587 178.00 | 68 621 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 692.00 | | | 1 064 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 795.00 | | | 453 795.00 |
ST Autres comptes | 25 932 937.00 | | | 25 932 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 293.00 | | | 566 293.00 |
YT Sous‐traitance | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 082.00 | | | 447 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596 336.00 | | | 596 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 632 125.00 | | | 632 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696 817.00 | | | 1 696 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 296 907.00 | | | 3 296 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 958 396.00 | | | 6 958 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 227 424.00 | | | 28 227 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |