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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 173.00 | 405 544.00 | 225 629.00 | 631 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 146 941.00 | | 10 146 941.00 | 10 146 941.00 |
AN Terrains | 1 472 938.00 | | 1 472 938.00 | 1 472 938.00 |
AP Constructions | 27 798 883.00 | 14 843 303.00 | 12 955 580.00 | 27 798 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 881 916.00 | 79 596 808.00 | 50 285 108.00 | 129 881 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 905.00 | 4 541 863.00 | 1 005 042.00 | 5 546 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211 868.00 | | 2 211 868.00 | 2 211 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139 018.00 | | 1 139 018.00 | 1 139 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 982 657.00 | 99 389 518.00 | 79 593 139.00 | 178 982 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 614 831.00 | 30 523.00 | 8 584 308.00 | 8 614 831.00 |
BN En cours de production de biens | 703 158.00 | | 703 158.00 | 703 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 459 158.00 | | 10 459 158.00 | 10 459 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 851 952.00 | 477 998.00 | 15 373 954.00 | 15 851 952.00 |
BZ Autres créances | 4 106 381.00 | 453 053.00 | 3 653 328.00 | 4 106 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 18 096 450.00 | | 18 096 450.00 | 18 096 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 873 848.00 | 961 574.00 | 56 912 274.00 | 57 873 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 883 698.00 | 100 351 092.00 | 136 532 606.00 | 236 883 698.00 |
CU Autres participations | 151 975.00 | 2 000.00 | 149 975.00 | 151 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 540.00 | 3 429 540.00 | | 3 429 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 449 410.00 | 17 449 410.00 | | 17 449 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 954.00 | 342 954.00 | | 342 954.00 |
DG Autres réserves | 30 813 193.00 | 33 512 571.00 | | 30 813 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894 003.00 | -2 699 378.00 | | 6 894 003.00 |
DL TOTAL (I) | 58 929 100.00 | 52 035 097.00 | | 58 929 100.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 796 910.00 | 2 878 551.00 | | 2 796 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 941 910.00 | 2 928 551.00 | | 2 941 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 588 629.00 | 52 750 198.00 | | 49 588 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 283.00 | 365 811.00 | | 369 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279 958.00 | 10 798 997.00 | | 15 279 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 513.00 | 2 090 048.00 | | 5 127 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888 717.00 | 2 421 175.00 | | 3 888 717.00 |
EA Autres dettes | 231 202.00 | 195 617.00 | | 231 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 661 596.00 | 68 621 846.00 | | 74 661 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 532 606.00 | 123 585 495.00 | | 136 532 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 283.00 | | | 369 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082.00 | 9 343.00 | 15 425.00 | 6 082.00 |
FD Production vendue biens | 28 736 434.00 | 99 084 674.00 | 127 821 108.00 | 28 736 434.00 |
FG Production vendue services | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 755 212.00 | 99 094 017.00 | 127 849 228.00 | 28 755 212.00 |
FM Production stockée | | | 5 436 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 040 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 528 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 137 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 647.00 | |
GE Autres charges | | | 22 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 718 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 213.00 | 161 294.00 | | 79 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 823 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 213.00 | 1 984 294.00 | | 85 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 968.00 | 86 489.00 | | 85 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 968.00 | 968 321.00 | | 180 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 754.00 | 1 015 973.00 | | -95 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 977.00 | | | 491 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459 712.00 | -13 433.00 | | 2 459 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 512 164.00 | 90 302 897.00 | | 134 512 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 618 161.00 | 93 002 275.00 | | 127 618 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894 003.00 | -2 699 378.00 | | 6 894 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 528 459.00 | | 6 844 077.00 | 172 528 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 105.00 | 339 773.00 | 178 982 657.00 | 50 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 339 773.00 | 166 912 511.00 | 50 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 718 580.00 | | 59 535.00 | 10 718 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 739 641.00 | | 6 562 748.00 | 160 739 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 238.00 | | 221 795.00 | 1 070 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500 171.00 | 9 020 902.00 | 133 554.00 | 90 500 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 011.00 | 45 534.00 | | 360 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 140 160.00 | 8 975 368.00 | 133 554.00 | 90 140 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 928 551.00 | 450 031.00 | 436 672.00 | 2 928 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
6T Sur comptes clients | 372 274.00 | 112 875.00 | 7 151.00 | 372 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 053.00 | | | 453 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 850.00 | 112 875.00 | 7 151.00 | 857 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786 401.00 | 562 906.00 | 443 823.00 | 3 786 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279 958.00 | 15 279 958.00 | | 15 279 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 309.00 | 1 424 309.00 | | 1 424 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 579.00 | 896 579.00 | | 896 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460 412.00 | 2 460 412.00 | | 2 460 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888 717.00 | 3 888 717.00 | | 3 888 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139 018.00 | | 1 139 018.00 | 1 139 018.00 |
UX Autres créances clients | 15 287 578.00 | 15 287 578.00 | | 15 287 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 374.00 | | 564 374.00 | 564 374.00 |
VB T. V. A. | 1 491 527.00 | 1 491 527.00 | | 1 491 527.00 |
VC Groupe et associés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 588 629.00 | 12 328 260.00 | 28 416 664.00 | 49 588 629.00 |
VI Groupe et associés | 369 283.00 | 369 283.00 | | 369 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 214.00 | 346 214.00 | | 346 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 336.00 | 2 430 336.00 | | 2 430 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 104 278.00 | 19 400 887.00 | 1 703 391.00 | 21 104 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 485 303.00 | 37 224 933.00 | 28 416 664.00 | 74 485 303.00 |