| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 759.00 | 327 604.00 | 198 154.00 | 525 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 146 941.00 | | 10 146 941.00 | 10 146 941.00 |
AN Terrains | 1 472 938.00 | | 1 472 938.00 | 1 472 938.00 |
AP Constructions | 21 581 427.00 | 12 489 125.00 | 9 092 301.00 | 21 581 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 510 849.00 | 66 266 764.00 | 39 244 085.00 | 105 510 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647 496.00 | 4 039 110.00 | 608 386.00 | 4 647 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 882 157.00 | | 16 882 157.00 | 16 882 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 288.00 | | 1 137 288.00 | 1 137 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 057 870.00 | 83 124 603.00 | 78 933 266.00 | 162 057 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866 363.00 | 30 523.00 | 8 835 840.00 | 8 866 363.00 |
BN En cours de production de biens | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 551 039.00 | | 7 551 039.00 | 7 551 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076 394.00 | 389 310.00 | 7 687 084.00 | 8 076 394.00 |
BZ Autres créances | 2 938 407.00 | 273 053.00 | 2 665 355.00 | 2 938 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 4 783 842.00 | | 4 783 842.00 | 4 783 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 721 439.00 | 692 886.00 | 32 028 554.00 | 32 721 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 879 017.00 | 83 817 489.00 | 111 061 527.00 | 194 879 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
CU Autres participations | 151 975.00 | 2 000.00 | 149 975.00 | 151 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 540.00 | | | 3 429 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 449 410.00 | | | 17 449 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
DG Autres réserves | 34 147 875.00 | | | 34 147 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 303.00 | | | -635 303.00 |
DL TOTAL (I) | 54 734 475.00 | | | 54 734 475.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723 006.00 | | | 2 723 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773 006.00 | | | 2 773 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 937 829.00 | | | 37 937 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745 251.00 | | | 8 745 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 846.00 | | | 2 042 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 600.00 | | | 4 322 600.00 |
EA Autres dettes | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 554 046.00 | | | 53 554 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 061 527.00 | | | 111 061 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 179 537.00 | | | 22 179 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 519.00 | 5 785.00 | 13 304.00 | 7 519.00 |
FD Production vendue biens | 23 690 787.00 | 86 659 651.00 | 110 350 438.00 | 23 690 787.00 |
FG Production vendue services | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 708 740.00 | 86 665 436.00 | 110 374 176.00 | 23 708 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 956 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 126 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 666 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 794 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 843 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 796.00 | | | 335 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 410.00 | | | 467 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 141.00 | | | 609 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 025.00 | | | 884 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 615.00 | | | -416 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 619 067.00 | | | 109 619 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 254 370.00 | | | 110 254 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 303.00 | | | -635 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 438 444.00 | | 19 700 876.00 | 144 438 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 919 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 714.00 | 1 290 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 451.00 | 162 057 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 537.00 | 10 672 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 201.00 | 150 094 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747 147.00 | | 16 090.00 | 10 747 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 618 568.00 | | 18 547 498.00 | 132 618 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 729.00 | | 1 137 288.00 | 1 072 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 546 156.00 | 7 372 128.00 | 795 681.00 | 76 546 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 144.00 | 27 997.00 | 90 537.00 | 390 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 156 012.00 | 7 344 132.00 | 705 144.00 | 76 156 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311 389.00 | 652 617.00 | 191 000.00 | 2 311 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
6T Sur comptes clients | 308 063.00 | 81 248.00 | | 308 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 586.00 | 356 300.00 | | 338 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 771.00 | 1 008 917.00 | 526 796.00 | 2 985 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 053.00 | 335 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745 251.00 | 8 745 251.00 | | 8 745 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 903.00 | 354 903.00 | | 354 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 511.00 | 1 214 511.00 | | 1 214 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 600.00 | 4 322 600.00 | | 4 322 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 288.00 | 817 288.00 | 320 000.00 | 1 137 288.00 |
UX Autres créances clients | 7 572 722.00 | 7 572 722.00 | | 7 572 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
VB T. V. A. | 1 494 062.00 | 1 494 062.00 | | 1 494 062.00 |
VC Groupe et associés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 937 829.00 | 6 563 320.00 | 15 905 814.00 | 37 937 829.00 |
VI Groupe et associés | 362 238.00 | 362 238.00 | | 362 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 422 663.00 | | | 13 422 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480 233.00 | | | 6 480 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 607.00 | 798 607.00 | | 798 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 712.00 | 471 712.00 | | 471 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 505.00 | 459 505.00 | | 459 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 403.00 | 11 533 729.00 | 823 673.00 | 12 357 403.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 554 046.00 | 22 179 537.00 | 15 905 814.00 | 53 554 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 272.00 | | | 1 231 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 383.00 | | | 366 383.00 |
ST Autres comptes | 29 650 023.00 | | | 29 650 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852 830.00 | | | 852 830.00 |
YT Sous‐traitance | 228 618.00 | | | 228 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023 940.00 | | | 1 023 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 673 029.00 | | | 673 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 692 570.00 | | | 692 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923 842.00 | | | 1 923 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 126 671.00 | | | 4 126 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 871 632.00 | | | 6 871 632.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 794 822.00 | | | 32 794 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |