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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 735.00 | 37 053.00 | 1 682.00 | 38 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 572.00 | 166 170.00 | 56 402.00 | 222 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 344.00 | 204 789.00 | 69 555.00 | 274 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 600.00 | 17 300.00 | 111 300.00 | 128 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 367.00 | 44 767.00 | 83 600.00 | 128 367.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 950.00 | 1 392.00 | 388 558.00 | 389 950.00 |
CF Disponibilités | 231 948.00 | | 231 948.00 | 231 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 447.00 | 63 459.00 | 895 988.00 | 959 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 790.00 | 268 248.00 | 965 542.00 | 1 233 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 467 387.00 | 423 600.00 | | 467 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 63 787.00 | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 606 770.00 | 586 387.00 | | 606 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 21 141.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 947.00 | 135 988.00 | | 115 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 602.00 | 35 136.00 | | 24 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 676.00 | 153 979.00 | | 141 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 230.00 | 69 870.00 | | 33 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 6 645.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 772.00 | 422 759.00 | | 358 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 542.00 | 1 009 145.00 | | 965 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 730.00 | 381 928.00 | | 333 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 903.00 | | 26 397.00 | 249 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 274 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 261 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 867.00 | | 26 397.00 | 236 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 720.00 | 24 025.00 | 1 955.00 | 182 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 154.00 | 24 025.00 | 1 955.00 | 181 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 840.00 | 3 460.00 | | 13 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 840.00 | 3 460.00 | | 13 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 840.00 | 3 460.00 | | 13 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 269.00 | 2 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
VB T. V. A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 564.00 | 15 655.00 | 18 909.00 | 34 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 5 255.00 | 440.00 | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 420.00 | 155 409.00 | 54 011.00 | 209 420.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 170.00 | 333 730.00 | 440.00 | 334 170.00 |