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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 988.00 | 38 473.00 | 3 514.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 688.00 | 162 353.00 | 59 335.00 | 221 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 712.00 | 202 393.00 | 74 319.00 | 276 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 182.00 | 17 300.00 | 128 882.00 | 146 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 247.00 | 6 342.00 | 96 906.00 | 103 247.00 |
BZ Autres créances | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
CF Disponibilités | 647 542.00 | | 647 542.00 | 647 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 306.00 | 23 642.00 | 1 090 664.00 | 1 114 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 018.00 | 226 034.00 | 1 164 983.00 | 1 391 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 492 133.00 | 487 770.00 | | 492 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 498.00 | 22 362.00 | | 95 498.00 |
DL TOTAL (I) | 686 630.00 | 609 133.00 | | 686 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 290.00 | 34 564.00 | | 40 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 273.00 | 95 947.00 | | 126 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 012.00 | 33 229.00 | | 108 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 82 137.00 | | 128 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 733.00 | 34 639.00 | | 66 733.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 6 753.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 353.00 | 287 268.00 | | 478 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 983.00 | 896 401.00 | | 1 164 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 193.00 | | 23 466.00 | 274 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 276 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 263 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 157.00 | | 23 466.00 | 261 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 337.00 | 21 003.00 | 20 948.00 | 202 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 771.00 | 21 003.00 | 20 948.00 | 200 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | 2 172.00 | 2 093.00 | 6 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 641.00 | 2 172.00 | 11 172.00 | 32 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 641.00 | 2 172.00 | 11 172.00 | 32 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 290.00 | 22 642.00 | 17 648.00 | 40 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 069.00 | 156 680.00 | 7 388.00 | 164 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 141.00 | 172 954.00 | 8 187.00 | 181 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 341.00 | 352 693.00 | 17 648.00 | 370 341.00 |