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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 741.00 | 39 510.00 | 3 231.00 | 42 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 688.00 | 184 348.00 | 37 340.00 | 221 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 118.00 | 225 424.00 | 53 694.00 | 279 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 301.00 | 19 551.00 | 227 750.00 | 247 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 958.00 | 3 273.00 | 163 685.00 | 166 958.00 |
BZ Autres créances | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 250.00 | 9 294.00 | 100 956.00 | 110 250.00 |
CF Disponibilités | 669 024.00 | | 669 024.00 | 669 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 558.00 | 32 118.00 | 1 273 439.00 | 1 305 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 676.00 | 257 542.00 | 1 327 134.00 | 1 584 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 568 781.00 | 492 133.00 | | 568 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 95 498.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 773 952.00 | 686 630.00 | | 773 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 649.00 | 40 290.00 | | 17 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 224.00 | 126 273.00 | | 45 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 918.00 | 108 012.00 | | 267 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 128 196.00 | | 130 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 66 733.00 | | 46 712.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | 8 849.00 | | 18 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 181.00 | 478 353.00 | | 553 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 134.00 | 1 164 983.00 | | 1 327 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 614.00 | 352 693.00 | | 262 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 393.00 | 23 031.00 | | 202 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 827.00 | 23 031.00 | | 200 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | 2 251.00 | | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 2 858.00 | 5 926.00 | 6 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 642.00 | 14 403.00 | 5 926.00 | 23 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 642.00 | 14 403.00 | 5 926.00 | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 649.00 | | 17 650.00 | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 420.00 | 262 065.00 | 1 355.00 | 263 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 435.00 | 277 628.00 | 3 807.00 | 281 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 263.00 | 267 614.00 | 17 650.00 | 285 263.00 |