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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 768.00 | 122.00 | 890.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 28 605.00 | 21 761.00 | 6 844.00 | 28 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 472.00 | 340 447.00 | 498 026.00 | 838 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 483.00 | 362 976.00 | 505 507.00 | 868 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 774.00 | | 344 774.00 | 344 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 257.00 | 362 976.00 | 850 281.00 | 1 213 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 112 003.00 | 82 904.00 | | 112 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | 49 099.00 | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 198 893.00 | 142 071.00 | | 198 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 516 549.00 | 373 841.00 | | 516 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 52 014.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 131.00 | 74 048.00 | | 106 131.00 |
EA Autres dettes | | 23 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 389.00 | 523 441.00 | | 651 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 281.00 | 665 512.00 | | 850 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 349.00 | | 252 181.00 | 795 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 047.00 | 868 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 047.00 | 867 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | 124.00 | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 568.00 | | 252 057.00 | 794 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 349.00 | 113 674.00 | 179 047.00 | 428 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 2.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 582.00 | 113 673.00 | 179 047.00 | 427 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 549.00 | 120 870.00 | 395 679.00 | 516 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 389.00 | 255 710.00 | 395 679.00 | 651 389.00 |