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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 809.00 | 81.00 | 890.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 28 605.00 | 22 807.00 | 5 798.00 | 28 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2.00 | 3 232.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 169.00 | 465 265.00 | 470 904.00 | 936 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 413.00 | 488 883.00 | 480 531.00 | 969 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
BZ Autres créances | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 521.00 | | 445 521.00 | 445 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 933.00 | 488 883.00 | 926 050.00 | 1 414 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 153 825.00 | 112 003.00 | | 153 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | 76 822.00 | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 259 412.00 | 198 893.00 | | 259 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 233.00 | 516 549.00 | | 484 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 28 708.00 | | 47 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 242.00 | 106 131.00 | | 131 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 638.00 | 651 389.00 | | 666 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 050.00 | 850 281.00 | | 926 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 976.00 | 130 152.00 | 4 246.00 | 362 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 41.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 208.00 | 130 111.00 | 4 245.00 | 362 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 233.00 | 127 466.00 | 356 767.00 | 484 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 638.00 | 309 871.00 | 356 767.00 | 666 638.00 |