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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 851.00 | 40.00 | 890.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 28 605.00 | 23 853.00 | 4 753.00 | 28 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 649.00 | 2 585.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 620.00 | 612 058.00 | 456 562.00 | 1 068 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 866.00 | 637 410.00 | 464 454.00 | 1 101 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 677.00 | 637 410.00 | 862 267.00 | 1 499 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 209 345.00 | 153 825.00 | | 209 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | 95 519.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 225 136.00 | 259 412.00 | | 225 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 226.00 | 484 233.00 | | 473 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 47 177.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 131 242.00 | | 113 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 131.00 | 666 638.00 | | 637 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 267.00 | 926 050.00 | | 862 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 883.00 | 149 352.00 | 824.00 | 488 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 41.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 074.00 | 149 311.00 | 824.00 | 488 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 226.00 | 151 198.00 | 322 028.00 | 473 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 131.00 | 315 102.00 | 322 028.00 | 637 131.00 |