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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 742.00 | 117 202.00 | 107 540.00 | 224 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 260.00 | 117 202.00 | 3 195 058.00 | 3 312 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 223 879.00 | | 223 879.00 | 223 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 732 069.00 | | 732 069.00 | 732 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 580.00 | | 1 037 580.00 | 1 037 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 840.00 | 117 202.00 | 4 232 638.00 | 4 349 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 046 890.00 | | 3 046 890.00 | 3 046 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 400.00 | 2 542 400.00 | | 2 542 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
DG Autres réserves | 58 246.00 | 529 952.00 | | 58 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 162.00 | 468 293.00 | | 947 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 645.00 | 3 649 483.00 | | 3 656 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 237.00 | 291 242.00 | | 236 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 272.00 | 8 686.00 | | 240 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 14 987.00 | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 156.00 | 258 632.00 | | 83 156.00 |
EA Autres dettes | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 993.00 | 573 546.00 | | 575 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 638.00 | 4 223 029.00 | | 4 232 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 993.00 | 476 777.00 | | 575 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 860.00 | | -1 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | 6 331.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 994.00 | 1 246 077.00 | | 1 768 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 831.00 | 777 784.00 | | 821 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 162.00 | 468 293.00 | | 947 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 735.00 | | 525.00 | 3 271 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 993.00 | | 525.00 | 3 046 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 252.00 | 44 950.00 | | 72 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 252.00 | 44 950.00 | | 72 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
VI Groupe et associés | 240 272.00 | 240 272.00 | | 240 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 511.00 | 295 511.00 | | 295 511.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 993.00 | 575 993.00 | | 575 993.00 |