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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 155 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 387.00 | |
BF Prêts | | | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 243 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 851 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 035 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 278 812.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 046 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 400.00 | 2 542 400.00 | | 2 542 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 741.00 | 114 245.00 | | 152 741.00 |
DG Autres réserves | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 953.00 | 769 911.00 | | 1 007 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 510.00 | 3 426 556.00 | | 3 704 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 219.00 | 69 437.00 | | 125 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 22 479.00 | | 18 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 383.00 | 221 881.00 | | 430 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 302.00 | 314 751.00 | | 574 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 812.00 | 3 741 307.00 | | 4 278 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 828 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | 17 500.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 22 052.00 | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 806.00 | 1 523 469.00 | | 1 874 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 853.00 | 753 558.00 | | 866 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 953.00 | 769 911.00 | | 1 007 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 637.00 | | 158 233.00 | 3 312 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 529.00 | 3 356 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 529.00 | 268 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 741.00 | | 157 852.00 | 224 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 896.00 | | 381.00 | 3 087 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 152.00 | 46 686.00 | 96 141.00 | 162 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 152.00 | 46 686.00 | 96 141.00 | 162 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 382.00 | 430 382.00 | | 430 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 810.00 | 131 810.00 | 40 000.00 | 171 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 302.00 | 574 302.00 | | 574 302.00 |