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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 742.00 | 162 152.00 | 62 590.00 | 224 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 638.00 | 162 152.00 | 3 150 486.00 | 3 312 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 407 709.00 | | 407 709.00 | 407 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 821.00 | | 590 821.00 | 590 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 459.00 | 162 152.00 | 3 741 307.00 | 3 903 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 046 890.00 | | 3 046 890.00 | 3 046 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 400.00 | 2 542 400.00 | | 2 542 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 245.00 | 108 837.00 | | 114 245.00 |
DG Autres réserves | | 58 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 911.00 | 947 162.00 | | 769 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 556.00 | 3 656 645.00 | | 3 426 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 437.00 | 236 237.00 | | 69 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 240 272.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 16 328.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 881.00 | 83 156.00 | | 221 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 751.00 | 575 993.00 | | 314 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 307.00 | 4 232 638.00 | | 3 741 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 643.00 | 575 993.00 | | 300 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 749.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 500.00 | 18 000.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | -1 269.00 | | 22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 469.00 | 1 768 994.00 | | 1 523 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 558.00 | 821 831.00 | | 753 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 911.00 | 947 162.00 | | 769 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 202.00 | 44 950.00 | | 117 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 202.00 | 44 950.00 | | 117 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VC Groupe et associés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 437.00 | 55 329.00 | 14 108.00 | 69 437.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 751.00 | 300 643.00 | 14 108.00 | 314 751.00 |