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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 189.00 | 1 811.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 260.00 | 82.00 | 2 178.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 114.00 | 48 587.00 | 30 527.00 | 79 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 216.00 | 40 771.00 | 9 445.00 | 50 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 452.00 | 94 927.00 | 44 526.00 | 139 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BT Marchandises | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | 7 142.00 | 162 764.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CF Disponibilités | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 036.00 | 7 142.00 | 474 894.00 | 482 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 488.00 | 102 069.00 | 519 419.00 | 621 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 816.00 | 261 186.00 | | 304 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 363.00 | 43 630.00 | | -156 363.00 |
DL TOTAL (I) | 159 453.00 | 315 816.00 | | 159 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | 3 846.00 | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 921.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 415.00 | 311 712.00 | | 291 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 710.00 | 59 118.00 | | 45 710.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 966.00 | 375 597.00 | | 359 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 419.00 | 691 413.00 | | 519 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 268.00 | 374 176.00 | | 345 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 051.00 | | 26 101.00 | 114 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 139 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 489.00 | | 26 101.00 | 105 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 516.00 | 15 482.00 | 71.00 | 79 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 2 000.00 | 71.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 959.00 | 13 482.00 | | 75 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 4 689.00 | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 4 689.00 | | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 4 689.00 | | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 415.00 | 291 415.00 | | 291 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 169 906.00 | 161 765.00 | 8 140.00 | 169 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 428.00 | 5 730.00 | 14 699.00 | 20 428.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VP Divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 587.00 | 206 882.00 | 8 705.00 | 215 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 966.00 | 345 268.00 | 14 699.00 | 359 966.00 |