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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AP Constructions | 2 260.00 | 414.00 | 1 846.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 688.00 | 60 815.00 | 19 874.00 | 80 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 995.00 | 48 616.00 | 26 379.00 | 74 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 820.00 | 118 152.00 | 48 668.00 | 166 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BT Marchandises | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 063.00 | 7 142.00 | 71 920.00 | 79 063.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 985.00 | 7 142.00 | 434 842.00 | 441 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 805.00 | 125 294.00 | 483 511.00 | 608 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 387.00 | 148 453.00 | | 147 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 043.00 | -1 066.00 | | -107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 51 344.00 | 158 387.00 | | 51 344.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 041.00 | 15 031.00 | | 81 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 944.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 851.00 | 220 724.00 | | 237 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 736.00 | 86 210.00 | | 88 736.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 3 088.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 966.00 | 325 997.00 | | 410 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 511.00 | 484 384.00 | | 483 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 929.00 | 314 956.00 | | 403 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 400.00 | | 22 420.00 | 144 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 523.00 | | 22 420.00 | 135 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 768.00 | 9 384.00 | | 108 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 202.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 663.00 | 9 182.00 | | 100 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 041.00 | 74 003.00 | 7 037.00 | 81 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 296.00 | 92 726.00 | 570.00 | 93 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 966.00 | 403 929.00 | 7 037.00 | 410 966.00 |