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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 354.00 | 25 554.00 | 42 800.00 | 68 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 597.00 | 25 001.00 | 109 596.00 | 134 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 640.00 | 50 555.00 | 415 084.00 | 465 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BT Marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 231 306.00 | | 231 306.00 | 231 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 691.00 | 50 555.00 | 760 136.00 | 810 691.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 219 007.00 | | | 219 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 456.00 | | | 338 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 136.00 | | | 760 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 397.00 | | 560 397.00 | 560 397.00 |
FG Production vendue services | 288 427.00 | | 288 427.00 | 288 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 825.00 | | 848 825.00 | 848 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 249.00 | | | 900 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 291.00 | | | 788 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 534.00 | | 163 105.00 | 302 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | | 162 897.00 | 40 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 42 909.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 42 909.00 | | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 035.00 | 57 899.00 | 240 672.00 | 306 035.00 |
VI Groupe et associés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 128.00 | 292 992.00 | 240 672.00 | 541 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
ST Autres comptes | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
YT Sous‐traitance | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |