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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 67 411.00 | 10 097.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 554.00 | 36 492.00 | 19 061.00 | 55 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 250.00 | 103 904.00 | 293 346.00 | 397 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
BZ Autres créances | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 434.00 | 103 904.00 | 504 530.00 | 608 434.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 208.00 | | | -36 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 293.00 | | | 421 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 530.00 | | | 504 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 746.00 | | 472 746.00 | 472 746.00 |
FG Production vendue services | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 481.00 | | 715 481.00 | 715 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 318.00 | | | 723 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 074.00 | | | 695 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 062.00 | | 3 188.00 | 394 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | | 3 188.00 | 129 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 763.00 | 19 141.00 | 103 904.00 | 84 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 19 141.00 | 103 904.00 | 84 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 572.00 | 80 716.00 | 51 856.00 | 132 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 456.00 | 177 956.00 | 1 500.00 | 179 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 293.00 | 369 437.00 | 51 856.00 | 421 293.00 |