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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 308.00 | 56 792.00 | 19 515.00 | 76 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 565.00 | 27 970.00 | 25 595.00 | 53 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 061.00 | 84 763.00 | 309 298.00 | 394 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 910.00 | | 332 910.00 | 332 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 972.00 | 84 763.00 | 642 209.00 | 726 972.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 402.00 | | | -36 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 271.00 | | | 584 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 209.00 | | | 642 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 793.00 | | | 474 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 503.00 | | 490 503.00 | 490 503.00 |
FG Production vendue services | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 788.00 | | 705 788.00 | 705 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 509.00 | | | 716 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 912.00 | | | 752 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 402.00 | | | -36 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 372.00 | | 6 689.00 | 387 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 684.00 | | 5 189.00 | 124 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 1 500.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 524.00 | 24 238.00 | | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 24 238.00 | | 60 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 976.00 | 82 499.00 | 109 477.00 | 191 976.00 |
VI Groupe et associés | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 572.00 | 200 072.00 | 1 500.00 | 201 572.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 271.00 | 474 793.00 | 109 477.00 | 584 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 204.00 | | | 144 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |