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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 40 645.00 | 12 636.00 | 28 010.00 | 40 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 482.00 | 64 345.00 | 22 137.00 | 86 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 6 523.00 | 20 011.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 901.00 | 83 504.00 | 265 397.00 | 348 901.00 |
BT Marchandises | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 247.00 | 83 504.00 | 581 744.00 | 665 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 965.00 | 48 878.00 | | 78 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | 32 359.00 | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 109 603.00 | 84 465.00 | | 109 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 880.00 | 141 211.00 | | 273 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 799.00 | 120 820.00 | | 122 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 13 230.00 | | 23 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 41 833.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 19 174.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 141.00 | 336 267.00 | | 472 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 744.00 | 420 732.00 | | 581 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 323.00 | 231 812.00 | | 385 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 275.00 | | 364 275.00 | 364 275.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 339.00 | | 366 339.00 | 366 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 030.00 | 668 100.00 | | 462 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 892.00 | 635 742.00 | | 436 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 137.00 | 32 359.00 | | 25 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 773.00 | | 37 128.00 | 311 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | | 37 128.00 | 116 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 178.00 | 23 326.00 | | 60 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | 23 326.00 | | 60 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 880.00 | 187 061.00 | 86 818.00 | 273 880.00 |
VI Groupe et associés | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 141.00 | 385 323.00 | 86 818.00 | 472 141.00 |