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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 70 921.00 | 18 715.00 | 52 206.00 | 70 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 992.00 | 77 624.00 | 16 368.00 | 93 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 10 229.00 | 16 305.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 687.00 | 106 568.00 | 280 119.00 | 386 687.00 |
BT Marchandises | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 301 428.00 | | 301 428.00 | 301 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 959.00 | 106 568.00 | 608 391.00 | 714 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 103.00 | 78 965.00 | | 104 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | 25 137.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 148 249.00 | 109 603.00 | | 148 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 894.00 | 273 880.00 | | 236 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 887.00 | 122 799.00 | | 130 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 188.00 | 23 759.00 | | 30 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 31 564.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 142.00 | 472 141.00 | | 460 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 391.00 | 581 744.00 | | 608 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 039.00 | 385 323.00 | | 411 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 460.00 | | 441 460.00 | 441 460.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 745.00 | | 443 745.00 | 443 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 231.00 | 53 201.00 | | 65 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 672.00 | 462 030.00 | | 558 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 026.00 | 436 892.00 | | 520 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 646.00 | 25 137.00 | | 38 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 901.00 | | 37 786.00 | 348 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 661.00 | | 37 786.00 | 153 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 504.00 | 23 065.00 | | 83 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 504.00 | 23 065.00 | | 83 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 818.00 | 187 715.00 | 49 103.00 | 236 818.00 |
VI Groupe et associés | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 142.00 | 411 039.00 | 49 103.00 | 460 142.00 |