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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 5 510.00 | 6 562.00 | 12 072.00 |
AP Constructions | 358 688.00 | 191 434.00 | 167 254.00 | 358 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 985.00 | 48 031.00 | 3 954.00 | 51 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 180.00 | 477 235.00 | 68 945.00 | 546 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 428.00 | 722 211.00 | 301 217.00 | 1 023 428.00 |
BT Marchandises | 699 019.00 | 38 146.00 | 660 873.00 | 699 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 623.00 | 20 582.00 | 56 041.00 | 76 623.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 935.00 | | 343 935.00 | 343 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 429.00 | 58 727.00 | 1 292 701.00 | 1 351 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 856.00 | 780 938.00 | 1 593 918.00 | 2 374 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 798.00 | 292 772.00 | | 278 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 858.00 | 86 025.00 | | 136 858.00 |
DL TOTAL (I) | 459 656.00 | 422 798.00 | | 459 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 911.00 | 4 748.00 | | 3 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 911.00 | 4 748.00 | | 3 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 456.00 | 255 552.00 | | 222 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 243.00 | 89 268.00 | | 108 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 5 157.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 752.00 | 593 079.00 | | 643 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 066.00 | 203 812.00 | | 149 066.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 3 333.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 351.00 | 1 150 200.00 | | 1 130 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 918.00 | 1 577 746.00 | | 1 593 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 148.00 | 946 229.00 | | 949 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 067.00 | | 3 736 067.00 | 3 736 067.00 |
FG Production vendue services | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 416.00 | | 3 742 416.00 | 3 742 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 411.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 599.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 599.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | -188.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 964.00 | 20 863.00 | | 46 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 465.00 | 3 607 033.00 | | 3 813 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 606.00 | 3 521 007.00 | | 3 676 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 858.00 | 86 025.00 | | 136 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 906.00 | | 81 271.00 | 1 000 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 1 073 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 956 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | 7 500.00 | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 452.00 | | 44 150.00 | 921 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 882.00 | | 29 621.00 | 74 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 083.00 | 48 825.00 | 3 697.00 | 677 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 938.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 511.00 | 47 887.00 | 3 697.00 | 672 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 7 163.00 | 8 000.00 | 4 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 168.00 | 38 146.00 | 22 168.00 | 22 168.00 |
6T Sur comptes clients | 20 582.00 | 767.00 | 767.00 | 20 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 750.00 | 38 912.00 | 22 934.00 | 42 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 498.00 | 46 075.00 | 30 934.00 | 47 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 057.00 | 26 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
UX Autres créances clients | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VC Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 502.00 | 39 851.00 | 140 551.00 | 221 502.00 |
VI Groupe et associés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 196.00 | 279 196.00 | | 279 196.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 693.00 | 945 042.00 | 140 551.00 | 1 126 693.00 |