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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 10 510.00 | 1 562.00 | 12 072.00 |
AP Constructions | 372 884.00 | 234 572.00 | 138 313.00 | 372 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 148.00 | 53 493.00 | 19 655.00 | 73 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 327.00 | 519 267.00 | 84 061.00 | 603 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 920.00 | 817 842.00 | 298 078.00 | 1 115 920.00 |
BT Marchandises | 631 382.00 | 23 196.00 | 608 186.00 | 631 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 588.00 | 1 164.00 | 53 424.00 | 54 588.00 |
BZ Autres créances | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
CF Disponibilités | 847 681.00 | | 847 681.00 | 847 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 414.00 | 24 360.00 | 1 888 054.00 | 1 912 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 334.00 | 842 203.00 | 2 186 132.00 | 3 028 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 413.00 | 415 656.00 | | 429 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 348.00 | 213 757.00 | | 330 348.00 |
DL TOTAL (I) | 803 761.00 | 673 413.00 | | 803 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 906.00 | 4 811.00 | | 5 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 906.00 | 4 811.00 | | 5 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 275.00 | 481 761.00 | | 480 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | 25 513.00 | | 148 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 633.00 | 591 502.00 | | 546 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 710.00 | 165 561.00 | | 195 710.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 4 142.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 465.00 | 1 268 478.00 | | 1 376 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 132.00 | 1 946 702.00 | | 2 186 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 169.00 | 536.00 | 4 504 705.00 | 4 504 169.00 |
FG Production vendue services | 5 892.00 | 7 473.00 | 13 365.00 | 5 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 061.00 | 8 009.00 | 4 518 070.00 | 4 510 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 25 174.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 897.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 532.00 | 80 453.00 | | 122 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 343.00 | 3 981 371.00 | | 4 577 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 995.00 | 3 767 614.00 | | 4 246 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 348.00 | 213 757.00 | | 330 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 001.00 | | 70 919.00 | 1 045 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 441.00 | | 70 919.00 | 978 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 579.00 | 56 263.00 | | 761 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 2 500.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 568.00 | 53 763.00 | | 753 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 811.00 | 5 906.00 | 4 811.00 | 4 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 229.00 | 23 196.00 | 31 229.00 | 31 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | 24 360.00 | 31 229.00 | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 040.00 | 30 266.00 | 36 040.00 | 36 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 266.00 | 36 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 260.00 | 75 578.00 | 404 682.00 | 480 260.00 |
VI Groupe et associés | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 825.00 | 278 825.00 | | 278 825.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 465.00 | 971 783.00 | 404 682.00 | 1 376 465.00 |