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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
AP Constructions | 372 884.00 | 256 197.00 | 116 687.00 | 372 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 917.00 | 59 160.00 | 16 757.00 | 75 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 327.00 | 544 362.00 | 58 966.00 | 603 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 229.00 | 871 791.00 | 254 438.00 | 1 126 229.00 |
BT Marchandises | 696 901.00 | 24 988.00 | 671 913.00 | 696 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 580.00 | 1 164.00 | 70 416.00 | 71 580.00 |
BZ Autres créances | 564 074.00 | | 564 074.00 | 564 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
CF Disponibilités | 380 056.00 | | 380 056.00 | 380 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 088.00 | 26 152.00 | 1 924 935.00 | 1 951 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 316.00 | 897 943.00 | 2 179 373.00 | 3 077 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 416.00 | 429 413.00 | | 429 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 041.00 | 330 348.00 | | 229 041.00 |
DL TOTAL (I) | 702 457.00 | 803 761.00 | | 702 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 060.00 | 5 906.00 | | 8 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 060.00 | 5 906.00 | | 8 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 096.00 | 480 275.00 | | 407 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 565.00 | 148 045.00 | | 225 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 401.00 | 546 633.00 | | 614 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 005.00 | 195 710.00 | | 214 005.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 5 801.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 856.00 | 1 376 465.00 | | 1 468 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 373.00 | 2 186 132.00 | | 2 179 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 555.00 | 971 783.00 | | 1 171 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 920.00 | | 10 309.00 | 1 115 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 360.00 | | 2 769.00 | 1 049 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 488.00 | | 7 540.00 | 54 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 842.00 | 53 948.00 | | 817 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | 1 562.00 | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 332.00 | 52 387.00 | | 807 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906.00 | 8 060.00 | 5 906.00 | 5 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 196.00 | 24 988.00 | 23 196.00 | 23 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 24 988.00 | 23 196.00 | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 33 048.00 | 29 102.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 048.00 | 29 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 401.00 | 614 401.00 | | 614 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VC Groupe et associés | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 683.00 | 107 382.00 | 268 508.00 | 404 683.00 |
VI Groupe et associés | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 475.00 | 181 475.00 | | 181 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 145.00 | 697 145.00 | | 697 145.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 856.00 | 1 171 555.00 | 268 508.00 | 1 468 856.00 |