| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | 10 513.00 | 19 064.00 | 29 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 501.00 | 10 513.00 | 32 988.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 064.00 | | 419 064.00 | 419 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 565.00 | 10 513.00 | 452 052.00 | 462 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 167 257.00 | 166 872.00 | | 167 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | 384.00 | | 35 433.00 |
DL TOTAL (I) | 238 700.00 | 203 267.00 | | 238 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 767.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 56 330.00 | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 775.00 | 40 665.00 | | 95 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 352.00 | 97 762.00 | | 213 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 052.00 | 301 029.00 | | 452 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742.00 | | 4 050.00 | 66 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 43 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 291.00 | 29 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | | 4 050.00 | 52 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829.00 | 2 069.00 | 9 384.00 | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 2 069.00 | 9 384.00 | 17 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 021.00 | 120 221.00 | 800.00 | 121 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 352.00 | 113 352.00 | 100 000.00 | 213 352.00 |