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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 661.00 | 9 961.00 | 17 700.00 | 27 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 685.00 | 9 961.00 | 31 724.00 | 41 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 663.00 | | 307 663.00 | 307 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 348.00 | 9 961.00 | 339 387.00 | 349 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 88 652.00 | 202 689.00 | | 88 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | -114 037.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 151 213.00 | 124 662.00 | | 151 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 396.00 | 100 000.00 | | 83 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 906.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 32 960.00 | | 62 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 20 006.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 174.00 | 153 881.00 | | 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 387.00 | 278 544.00 | | 339 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -15 705.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 594.00 | 697 593.00 | | 740 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 044.00 | 811 630.00 | | 714 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 550.00 | -114 037.00 | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 960.00 | | 625.00 | 40 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | | 625.00 | 27 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 617.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 617.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 396.00 | 33 283.00 | 50 113.00 | 83 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 759.00 | 153 858.00 | 901.00 | 154 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 174.00 | 138 062.00 | 50 113.00 | 188 174.00 |