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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 036.00 | 9 344.00 | 17 692.00 | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 960.00 | 9 344.00 | 31 616.00 | 40 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CF Disponibilités | 202 635.00 | | 202 635.00 | 202 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 888.00 | 9 344.00 | 278 544.00 | 287 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 202 689.00 | 167 257.00 | | 202 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 037.00 | 35 433.00 | | -114 037.00 |
DL TOTAL (I) | 124 662.00 | 238 700.00 | | 124 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 311.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 17 266.00 | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 95 775.00 | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 881.00 | 213 352.00 | | 153 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 544.00 | 452 052.00 | | 278 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 40 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 27 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513.00 | 1 372.00 | 2 542.00 | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 1 372.00 | 2 542.00 | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 093.00 | 44 293.00 | 800.00 | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 881.00 | 53 881.00 | | 153 881.00 |