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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 405.00 | | 1 459 405.00 | 1 459 405.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 997.00 | | 1 591 997.00 | 1 591 997.00 |
CU Autres participations | 1 459 390.00 | | 1 459 390.00 | 1 459 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 7 150.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 456.00 | 1 163 805.00 | | 1 189 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852.00 | 94 981.00 | | -5 852.00 |
DK Provisions réglementées | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 534.00 | 1 365 866.00 | | 1 288 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 858.00 | 322 064.00 | | 242 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 338.00 | 54 941.00 | | 23 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 900.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 286.00 | 2 947.00 | | 32 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 462.00 | 384 852.00 | | 303 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 997.00 | 1 750 718.00 | | 1 591 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 143 748.00 | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | -1 895.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 100 879.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853.00 | 5 899.00 | | 5 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852.00 | 94 981.00 | | -5 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VC Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 104.00 | 79 784.00 | 161 320.00 | 241 104.00 |
VI Groupe et associés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 462.00 | 142 142.00 | 161 320.00 | 303 462.00 |