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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 405.00 | | 1 459 405.00 | 1 459 405.00 |
BZ Autres créances | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
CF Disponibilités | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 751.00 | | 245 751.00 | 245 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 156.00 | | 1 705 156.00 | 1 705 156.00 |
CU Autres participations | 1 459 390.00 | | 1 459 390.00 | 1 459 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 744.00 | 1 189 456.00 | | 1 040 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 824.00 | -5 852.00 | | 192 824.00 |
DK Provisions réglementées | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 498.00 | 1 288 534.00 | | 1 338 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203.00 | 242 858.00 | | 162 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 340.00 | 23 338.00 | | 155 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 980.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 32 286.00 | | 43 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 658.00 | 303 462.00 | | 366 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 156.00 | 1 591 997.00 | | 1 705 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 658.00 | 142 142.00 | | 366 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | -2 276.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 103.00 | 1.00 | | 200 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279.00 | 5 853.00 | | 7 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 824.00 | -5 852.00 | | 192 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VC Groupe et associés | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
VI Groupe et associés | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 658.00 | 366 658.00 | | 366 658.00 |