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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 405.00 | | 1 459 405.00 | 1 459 405.00 |
BZ Autres créances | 265 061.00 | | 265 061.00 | 265 061.00 |
CF Disponibilités | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 209.00 | | 498 209.00 | 498 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 614.00 | | 1 957 614.00 | 1 957 614.00 |
CU Autres participations | 1 459 390.00 | | 1 459 390.00 | 1 459 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 568.00 | 1 040 744.00 | | 1 033 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 974.00 | 192 824.00 | | 323 974.00 |
DK Provisions réglementées | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 472.00 | 1 338 498.00 | | 1 462 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 446.00 | 162 203.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 995.00 | 155 340.00 | | 405 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 5 668.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 43 447.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 141.00 | 366 658.00 | | 495 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 614.00 | 1 705 156.00 | | 1 957 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 141.00 | 366 658.00 | | 495 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | -2 013.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 375.00 | 200 103.00 | | 330 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401.00 | 7 279.00 | | 6 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 974.00 | 192 824.00 | | 323 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VI Groupe et associés | 405 995.00 | 405 995.00 | | 405 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 141.00 | 495 141.00 | | 495 141.00 |