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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 411 552.00 | 859.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 14 654.00 | 468.00 | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 106 544.00 | 18 579.00 | 125 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 689.00 | 535 783.00 | 24 906.00 | 560 689.00 |
BT Marchandises | 980 072.00 | | 980 072.00 | 980 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 278.00 | 1 866.00 | 495 412.00 | 497 278.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 558.00 | 1 866.00 | 1 746 692.00 | 1 748 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 246.00 | 537 648.00 | 1 771 598.00 | 2 309 246.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 330 138.00 | 1 219 543.00 | | 1 330 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 110 595.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 706.00 | 1 348 318.00 | | 1 348 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 7 702.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 379.00 | 160 425.00 | | 292 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 857.00 | 171 116.00 | | 112 857.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 41 113.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 892.00 | 380 355.00 | | 422 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 598.00 | 1 728 672.00 | | 1 771 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 892.00 | 378 424.00 | | 422 892.00 |