| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 411 852.00 | 559.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 145.00 | 121 329.00 | 24 816.00 | 146 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 710.00 | 551 335.00 | 30 375.00 | 581 710.00 |
BT Marchandises | 1 115 555.00 | 6 416.00 | 1 109 140.00 | 1 115 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 787.00 | 15 042.00 | 445 745.00 | 460 787.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 430 826.00 | | 430 826.00 | 430 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 285.00 | 21 458.00 | 1 993 828.00 | 2 015 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 995.00 | 572 792.00 | 2 024 203.00 | 2 596 995.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 371 918.00 | 1 330 526.00 | | 1 371 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 037.00 | 41 392.00 | | 41 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 135.00 | 1 390 098.00 | | 1 431 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 584.00 | 144 106.00 | | 419 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 459.00 | 152 596.00 | | 136 459.00 |
EA Autres dettes | 37 024.00 | 38 800.00 | | 37 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 067.00 | 335 502.00 | | 593 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 203.00 | 1 725 600.00 | | 2 024 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 067.00 | 335 502.00 | | 593 067.00 |