| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 411 702.00 | 709.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 145.00 | 113 549.00 | 32 595.00 | 146 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 710.00 | 543 405.00 | 38 305.00 | 581 710.00 |
BT Marchandises | 788 756.00 | | 788 756.00 | 788 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 547.00 | 10 893.00 | 401 654.00 | 412 547.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 490 295.00 | | 490 295.00 | 490 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 188.00 | 10 893.00 | 1 687 295.00 | 1 698 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 898.00 | 554 298.00 | 1 725 600.00 | 2 279 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 330 526.00 | 1 330 138.00 | | 1 330 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 392.00 | 388.00 | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 098.00 | 1 348 706.00 | | 1 390 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 106.00 | 292 379.00 | | 144 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 596.00 | 112 857.00 | | 152 596.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 15 725.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 502.00 | 422 892.00 | | 335 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 600.00 | 1 771 598.00 | | 1 725 600.00 |