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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 276.00 | 353.00 | 1 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 724.00 | 5 201.00 | 2 447 523.00 | 2 452 724.00 |
BZ Autres créances | 286 457.00 | | 286 457.00 | 286 457.00 |
CF Disponibilités | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 509.00 | | 365 509.00 | 365 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 232.00 | 5 201.00 | 2 813 031.00 | 2 818 232.00 |
CU Autres participations | 2 428 368.00 | | 2 428 368.00 | 2 428 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 531.00 | 14 374.00 | | 37 531.00 |
DG Autres réserves | 490 248.00 | 100 272.00 | | 490 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 908.00 | 463 134.00 | | 338 908.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 795.00 | 978 888.00 | | 1 267 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 305.00 | 1 146 294.00 | | 1 397 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 342.00 | 56.00 | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 17 318.00 | | 3 818.00 |
EA Autres dettes | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 236.00 | 1 163 669.00 | | 1 545 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 031.00 | 2 142 557.00 | | 2 813 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 109.00 | 520 509.00 | | 376 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 201.00 | 57 375.00 | | 37 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 908.00 | 463 134.00 | | 338 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 366.00 | | 530 722.00 | 1 931 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 365.00 | 2 447 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 2 452 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 812.00 | | 530 722.00 | 1 925 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | 365.00 | | 4 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 365.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 305.00 | 237 796.00 | 874 610.00 | 1 397 305.00 |
VI Groupe et associés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 329.00 | | | 399 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 259.00 | 286 457.00 | 18 802.00 | 305 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 236.00 | 385 727.00 | 874 610.00 | 1 545 236.00 |