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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 414.00 | 1 341.00 | 3 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 194.00 | 6 339.00 | 3 524 855.00 | 3 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BZ Autres créances | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
CF Disponibilités | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 876.00 | 6 339.00 | 3 887 537.00 | 3 893 876.00 |
CU Autres participations | 3 523 499.00 | | 3 523 499.00 | 3 523 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
DG Autres réserves | 1 287 828.00 | 971 284.00 | | 1 287 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 801.00 | 356 354.00 | | 290 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 547.00 | 1 768 556.00 | | 2 019 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 320.00 | 1 194 210.00 | | 1 559 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 774.00 | 87 184.00 | | 105 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 2 236.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | 3 826.00 | | 44 112.00 |
EA Autres dettes | 154 476.00 | 69 771.00 | | 154 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 991.00 | 1 357 227.00 | | 1 867 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 537.00 | 3 125 782.00 | | 3 887 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 781.00 | 412 342.00 | | 527 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 980.00 | 55 988.00 | | 236 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 801.00 | 356 354.00 | | 290 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 396.00 | | 720 948.00 | 2 811 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 3 523 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 3 531 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | | 702.00 | 3 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 418.00 | | 720 246.00 | 2 804 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 546.00 | | 5 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 546.00 | | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 320.00 | 435 010.00 | 958 318.00 | 1 559 320.00 |
VI Groupe et associés | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 801.00 | 242 786.00 | 15.00 | 242 801.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 991.00 | 743 681.00 | 958 318.00 | 1 867 991.00 |