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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 867.00 | 1 186.00 | 3 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 396.00 | 5 792.00 | 2 805 604.00 | 2 811 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
CF Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 575.00 | 5 792.00 | 3 125 782.00 | 3 131 575.00 |
CU Autres participations | 2 803 636.00 | | 2 803 636.00 | 2 803 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
DG Autres réserves | 971 284.00 | 786 868.00 | | 971 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 354.00 | 224 226.00 | | 356 354.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 556.00 | 1 452 012.00 | | 1 768 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 210.00 | 1 478 018.00 | | 1 194 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 184.00 | 132 942.00 | | 87 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 1 913.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EA Autres dettes | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 227.00 | 1 682 644.00 | | 1 357 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 782.00 | 3 134 656.00 | | 3 125 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 342.00 | 259 753.00 | | 412 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 988.00 | 35 527.00 | | 55 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 354.00 | 224 226.00 | | 356 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 077.00 | 1 424.00 | | 2 819 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 104.00 | 2 804 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 2 811 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 424.00 | | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 522.00 | | | 2 813 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 238.00 | | 5 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 238.00 | | 1 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 238 459.00 | 238 459.00 | | 238 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 210.00 | 299 348.00 | 894 862.00 | 1 194 210.00 |
VI Groupe et associés | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 233.00 | | | 285 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 465.00 | 273 683.00 | 782.00 | 274 465.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 227.00 | 462 365.00 | 894 862.00 | 1 357 227.00 |