| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 2 665.00 | 2 521.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 187.00 | 2 665.00 | 697 521.00 | 700 187.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 739.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 268.00 | | 64 269.00 | 64 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 455.00 | 2 665.00 | 761 789.00 | 764 455.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 464 469.00 | | | 464 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 320.00 | | | 297 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 789.00 | | | 761 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 806.00 | | | 166 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 187.00 | | | 700 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 1 037.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 037.00 | | 1 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 688.00 | 35 280.00 | 145 407.00 | 180 688.00 |
VI Groupe et associés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 320.00 | 151 912.00 | 145 407.00 | 297 320.00 |