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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 376.00 | | 717 376.00 | 717 376.00 |
BZ Autres créances | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CF Disponibilités | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 198.00 | | 780 198.00 | 780 198.00 |
CU Autres participations | 717 376.00 | | 717 376.00 | 717 376.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 478 004.00 | | | 478 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 198.00 | | | 780 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 092.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 187.00 | | 22 376.00 | 700 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 717 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 000.00 | | 22 376.00 | 695 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 328.00 | 2 994.00 | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 328.00 | 2 994.00 | 2 665.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 407.00 | 35 704.00 | 109 703.00 | 145 407.00 |
VI Groupe et associés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VW T.V.A. | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 193.00 | 192 490.00 | 109 703.00 | 302 193.00 |