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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 527.00 | 952.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 353.00 | 4 475.00 | 10 877.00 | 15 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 833.00 | 5 002.00 | 960 830.00 | 965 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
BZ Autres créances | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 636.00 | | 271 636.00 | 271 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 469.00 | 5 002.00 | 1 232 467.00 | 1 237 469.00 |
CU Autres participations | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DH Report à nouveau | | -4 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 907.00 | 59 902.00 | | 278 907.00 |
DL TOTAL (I) | 948 523.00 | 719 616.00 | | 948 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 175.00 | 107 237.00 | | 74 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 767.00 | 158 199.00 | | 70 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 30 246.00 | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 019.00 | 127 550.00 | | 119 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 943.00 | 423 233.00 | | 283 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 467.00 | 1 142 850.00 | | 1 232 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 603.00 | | 892 603.00 | 892 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 603.00 | | 892 603.00 | 892 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 5 542.00 | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 604.00 | 540 572.00 | | 1 103 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 697.00 | 480 669.00 | | 824 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 907.00 | 59 902.00 | | 278 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 833.00 | 5 000.00 | | 960 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | 3 540.00 | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 3 540.00 | | 1 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 493.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 3 047.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 175.00 | 68 453.00 | 5 722.00 | 74 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 943.00 | 278 221.00 | 5 722.00 | 283 943.00 |