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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 1 141.00 | 8 039.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 7 816.00 | 9 195.00 | 17 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 401.00 | 8 956.00 | 967 445.00 | 976 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
BZ Autres créances | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CF Disponibilités | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 294.00 | 8 956.00 | 1 256 338.00 | 1 265 294.00 |
CU Autres participations | 929 001.00 | | 929 001.00 | 929 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 239.00 | | | 295 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 263.00 | | | 1 097 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 338.00 | | | 1 256 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 538.00 | | 947 538.00 | 947 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 538.00 | | 947 538.00 | 947 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 348.00 | | | 1 203 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 109.00 | | | 908 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 239.00 | | | 295 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 833.00 | | 10 567.00 | 965 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 7 700.00 | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | | 1 657.00 | 15 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 000.00 | | 1 210.00 | 949 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 3 953.00 | | 5 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 613.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 3 340.00 | | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 195.00 | 203 985.00 | 1 210.00 | 205 195.00 |
VW T.V.A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
ZE Dividendes | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |