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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 3 140.00 | 6 040.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 12 761.00 | 13 781.00 | 26 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 932.00 | 15 900.00 | 1 000 032.00 | 1 015 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
BZ Autres créances | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CF Disponibilités | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 895.00 | | 367 895.00 | 367 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 827.00 | 15 900.00 | 1 367 927.00 | 1 383 827.00 |
CU Autres participations | 959 001.00 | | 959 001.00 | 959 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 152.00 | | | 1 052 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 774.00 | | | 315 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 927.00 | | | 1 367 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 774.00 | | | 315 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 024.00 | | 1 068 024.00 | 1 068 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 024.00 | | 1 068 024.00 | 1 068 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 952.00 | | | 1 234 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 063.00 | | | 1 063 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 401.00 | | 39 681.00 | 976 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 980 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 015 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | 9 531.00 | 17 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 211.00 | | 30 150.00 | 950 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 6 944.00 | | 8 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 999.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 4 945.00 | | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 611.00 | 279 401.00 | 1 210.00 | 280 611.00 |
VW T.V.A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
ST Autres comptes | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
ZE Dividendes | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |