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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 374.00 | 59 099.00 | 14 275.00 | 73 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 42 633.00 | 30 228.00 | 72 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 190.00 | 210 084.00 | 50 106.00 | 260 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 258 217.00 | | 258 217.00 | 258 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 472.00 | | 275 472.00 | 275 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 662.00 | 210 084.00 | 325 578.00 | 535 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 871.00 | 27 318.00 | | 56 871.00 |
DH Report à nouveau | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 346.00 | 29 553.00 | | 129 346.00 |
DL TOTAL (I) | 219 634.00 | 90 288.00 | | 219 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 48 444.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 39 938.00 | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 944.00 | 173 382.00 | | 105 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 578.00 | 263 670.00 | | 325 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 944.00 | 173 382.00 | | 105 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 6 494.00 | | 43 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 617.00 | 795 865.00 | | 1 168 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 271.00 | 766 312.00 | | 1 039 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 346.00 | 29 553.00 | | 129 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 265.00 | | 12 669.00 | 198 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 210 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 210 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 265.00 | | 12 669.00 | 198 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 265.00 | 12 669.00 | 850.00 | 198 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 265.00 | 12 669.00 | 850.00 | 198 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429.00 | 2 786.00 | 1 643.00 | 4 429.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |