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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 590.00 | 62 672.00 | 21 918.00 | 84 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 126.00 | 50 532.00 | 28 594.00 | 79 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 752.00 | 221 557.00 | 56 195.00 | 277 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
CF Disponibilités | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 506.00 | 221 557.00 | 358 949.00 | 580 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 218.00 | 56 871.00 | | 186 218.00 |
DH Report à nouveau | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 980.00 | 129 346.00 | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 269 614.00 | 219 634.00 | | 269 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 43 775.00 | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 62 169.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 335.00 | 105 944.00 | | 89 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 949.00 | 325 578.00 | | 358 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 241.00 | 105 944.00 | | 77 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 084.00 | 11 714.00 | 242.00 | 210 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | 11 714.00 | 242.00 | 210 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 572.00 | 125 848.00 | 1 725.00 | 127 572.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 335.00 | 77 241.00 | 12 093.00 | 89 335.00 |