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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 516.00 | 16 264.00 | 1 252.00 | 17 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 445.00 | 171 430.00 | 11 014.00 | 182 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 989.00 | 187 695.00 | 88 294.00 | 275 989.00 |
BN En cours de production de biens | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 889.00 | | 324 889.00 | 324 889.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 966.00 | | 611 966.00 | 611 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 955.00 | 187 695.00 | 700 260.00 | 887 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DG Autres réserves | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DH Report à nouveau | -30 668.00 | | | -30 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 205.00 | | | -19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 790.00 | | | 203 790.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 548.00 | | | 402 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 260.00 | | | 700 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 548.00 | | | 402 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 779.00 | | 270.00 | 276 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 275 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 182 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 235.00 | | 270.00 | 183 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 079.00 | 4 677.00 | 1 061.00 | 184 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 1 225.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 039.00 | 3 452.00 | 1 061.00 | 169 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 324 889.00 | 312 889.00 | 12 000.00 | 324 889.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 179.00 | 363 319.00 | 18 860.00 | 382 179.00 |
VW T.V.A. | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 548.00 | 402 548.00 | | 402 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
ST Autres comptes | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
YT Sous‐traitance | 552 231.00 | | | 552 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 074.00 | | | 828 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |