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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 516.00 | 17 489.00 | 27.00 | 17 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 535.00 | 176 317.00 | 16 218.00 | 192 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 320.00 | 193 807.00 | 92 512.00 | 286 320.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 993.00 | | 711 993.00 | 711 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 314.00 | 193 807.00 | 804 506.00 | 998 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DG Autres réserves | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DH Report à nouveau | -49 873.00 | | | -49 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 488.00 | | | -78 488.00 |
DL TOTAL (I) | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 175.00 | | | 229 175.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 506.00 | | | 804 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 989.00 | | 10 330.00 | 275 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 445.00 | | 10 090.00 | 182 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | 240.00 | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 695.00 | 6 111.00 | | 187 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | 1 225.00 | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 430.00 | 4 886.00 | | 171 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 161 524.00 | 13 200.00 | 174 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 431 615.00 | 420 215.00 | 11 400.00 | 431 615.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 4 676.00 | 3 092.00 | 7 768.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 842.00 | 474 490.00 | 21 352.00 | 495 842.00 |
VW T.V.A. | 78 699.00 | 76 799.00 | 1 900.00 | 78 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 283.00 | 420 183.00 | 165 100.00 | 585 283.00 |