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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 733.00 | 183 233.00 | 11 499.00 | 194 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 517.00 | 200 750.00 | 87 767.00 | 288 517.00 |
BN En cours de production de biens | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 978.00 | | 458 978.00 | 458 978.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 278.00 | | 649 278.00 | 649 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 796.00 | 200 750.00 | 737 046.00 | 937 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DG Autres réserves | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DH Report à nouveau | -128 362.00 | | | -128 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 872.00 | | | 516 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 046.00 | | | 737 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 372.00 | | | 384 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 320.00 | | 2 197.00 | 286 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 535.00 | | 2 197.00 | 192 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 807.00 | 6 943.00 | | 193 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 489.00 | 27.00 | | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 317.00 | 6 915.00 | | 176 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 458 978.00 | 458 978.00 | | 458 978.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 500.00 | 132 500.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 939.00 | 500 939.00 | | 500 939.00 |
VW T.V.A. | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 872.00 | 384 372.00 | 132 500.00 | 516 872.00 |