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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 477 308.00 | 261 551.00 | 215 757.00 | 477 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 338.00 | 17 043.00 | 2 295.00 | 19 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 338.00 | 277 478.00 | 65 860.00 | 343 338.00 |
AX Avances et acomptes | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 706.00 | 563 878.00 | 651 828.00 | 1 215 706.00 |
BT Marchandises | 1 979 802.00 | 71 968.00 | 1 907 834.00 | 1 979 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 338.00 | 145 224.00 | 611 114.00 | 756 338.00 |
BZ Autres créances | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 170.00 | 9.00 | 26 161.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 429 038.00 | | 429 038.00 | 429 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 416.00 | 217 200.00 | 3 174 216.00 | 3 391 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 122.00 | 781 078.00 | 3 826 044.00 | 4 607 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 447.00 | 1 085 892.00 | | 1 187 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 032.00 | 191 555.00 | | 469 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 479.00 | 2 267 447.00 | | 2 646 479.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 1 300.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 1 300.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 663.00 | 372 525.00 | | 283 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 219.00 | 47 260.00 | | 251 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 372.00 | 339 184.00 | | 410 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 097.00 | 107 151.00 | | 194 097.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | 19 992.00 | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 714.00 | 886 113.00 | | 1 178 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 043.00 | 3 154 860.00 | | 3 826 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 970.00 | 37 908.00 | | 422 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 164.00 | 37 907.00 | | 415 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | 850.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 850.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |