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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 506 651.00 | 278 890.00 | 227 761.00 | 506 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 19 495.00 | 1 143.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 468.00 | 298 553.00 | 52 915.00 | 351 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 556.00 | 604 744.00 | 620 812.00 | 1 225 556.00 |
BT Marchandises | 2 176 673.00 | 77 066.00 | 2 099 607.00 | 2 176 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 043.00 | 167 563.00 | 882 479.00 | 1 050 043.00 |
BZ Autres créances | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 288.00 | 19.00 | 26 269.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 408 870.00 | | 408 870.00 | 408 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 830.00 | 244 648.00 | 3 640 182.00 | 3 884 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 386.00 | 849 392.00 | 4 260 994.00 | 5 110 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 118.00 | 1 187 447.00 | | 1 565 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 425.00 | 469 032.00 | | 628 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 544.00 | 2 646 479.00 | | 3 183 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | 850.00 | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | 850.00 | | 1 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 872 017.00 | 218 046.00 | | 872 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 709.00 | 283 663.00 | | 416 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 251 219.00 | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 625.00 | 410 372.00 | | 422 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 373.00 | 194 097.00 | | 139 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 49 266.00 | 39 364.00 | | 49 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 060.00 | 1 178 714.00 | | 1 076 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 994.00 | 3 826 044.00 | | 4 260 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 878.00 | 40 866.00 | | 460 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 072.00 | 40 866.00 | | 453 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 625.00 | 422 625.00 | | 422 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 709.00 | 258 986.00 | 157 724.00 | 416 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 091.00 | 1 168 091.00 | | 1 168 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 094.00 | 1 181 094.00 | | 1 181 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 060.00 | 918 337.00 | 157 724.00 | 1 076 060.00 |