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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 8 152.00 | 1 038.00 | 9 190.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 510 550.00 | 316 364.00 | 194 186.00 | 510 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 17 447.00 | 2 124.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 517.00 | 338 217.00 | 85 299.00 | 423 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 819.00 | 680 180.00 | 810 638.00 | 1 490 819.00 |
BT Marchandises | 2 470 407.00 | 94 801.00 | 2 375 606.00 | 2 470 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 451.00 | 252 393.00 | 738 058.00 | 990 451.00 |
BZ Autres créances | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 848.00 | 40.00 | 26 808.00 | 26 848.00 |
CF Disponibilités | 847 763.00 | | 847 763.00 | 847 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 814.00 | 347 234.00 | 4 272 580.00 | 4 619 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 633.00 | 1 027 415.00 | 5 083 218.00 | 6 110 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 768.00 | 2 099 835.00 | | 2 112 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 314.00 | 105 816.00 | | 381 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 082.00 | 3 195 651.00 | | 3 484 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 679.00 | 872 017.00 | | 747 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 4 327.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 393.00 | 387 248.00 | | 615 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 61 941.00 | | 133 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 681.00 | | |
EA Autres dettes | 101 798.00 | 49 223.00 | | 101 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 137.00 | 1 376 436.00 | | 1 599 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 218.00 | 4 572 987.00 | | 5 083 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 937.00 | 43 243.00 | | 533 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 346.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 131.00 | 42 897.00 | | 526 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 136.00 | 1 014 152.00 | 584 984.00 | 1 599 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 393.00 | 615 393.00 | | 615 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 201 999.00 | 202 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 679.00 | 162 695.00 | 584 984.00 | 747 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 082.00 | 885 458.00 | 266 624.00 | 1 152 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 082.00 | 885 458.00 | 468 623.00 | 1 354 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 136.00 | 1 014 152.00 | 584 984.00 | 1 599 136.00 |