| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 219.00 | | 357 219.00 | 357 219.00 |
AP Constructions | 2 690 466.00 | 944 886.00 | 1 745 580.00 | 2 690 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 666.00 | 46 719.00 | 57 947.00 | 104 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 253.00 | | 510 253.00 | 510 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 145.00 | 991 605.00 | 3 002 540.00 | 3 994 145.00 |
BT Marchandises | 1 198 315.00 | | 1 198 315.00 | 1 198 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
BZ Autres créances | 356 905.00 | | 356 905.00 | 356 905.00 |
CF Disponibilités | 603 824.00 | | 603 824.00 | 603 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 467.00 | | 2 416 467.00 | 2 416 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 611.00 | 991 605.00 | 5 419 006.00 | 6 410 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 343.00 | | | 519 343.00 |
CU Autres participations | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 918 000.00 | 1 430 000.00 | | 918 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 8 997.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 522.00 | 679 277.00 | | 629 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 796.00 | 3 108 274.00 | | 2 537 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 237.00 | 1 714 831.00 | | 1 734 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 087.00 | 368 175.00 | | 823 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 72 316.00 | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 860.00 | 147 146.00 | | 49 860.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 6 375.00 | | 40 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 199.00 | 225 300.00 | | 174 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 211.00 | 2 534 142.00 | | 2 881 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 006.00 | 5 642 416.00 | | 5 419 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 795.00 | 979 933.00 | | 1 391 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 592.00 | | 321 596.00 | 4 173 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 155.00 | 65.00 | 841 793.00 | 119 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 155.00 | 381 888.00 | 3 994 145.00 | 119 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 822.00 | 3 152 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 061.00 | | 19 113.00 | 3 515 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 530.00 | | 302 483.00 | 658 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 643.00 | 79 285.00 | 144 322.00 | 1 056 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 643.00 | 79 285.00 | 144 322.00 | 1 056 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 253.00 | 510 253.00 | 510 253.00 | 510 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 236 451.00 | 236 451.00 | | 236 451.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 884.00 | 239 469.00 | 588 440.00 | 1 728 884.00 |
VI Groupe et associés | 642 142.00 | 642 142.00 | | 642 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 324.00 | 1 121 324.00 | | 1 121 324.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 210.00 | 1 391 795.00 | 588 440.00 | 2 881 210.00 |