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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 731.00 | 998.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 1 954.00 | 2 034.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 482.00 | 36 586.00 | 125 895.00 | 162 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 702.00 | 40 273.00 | 1 197 429.00 | 1 237 702.00 |
BT Marchandises | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 981.00 | | 350 981.00 | 350 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 684.00 | 40 273.00 | 1 548 411.00 | 1 588 684.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 831.00 | 285 122.00 | | 342 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | 57 709.00 | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 468 749.00 | 451 051.00 | | 468 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 645.00 | 923 806.00 | | 809 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 901.00 | 147 031.00 | | 151 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 71 731.00 | | 82 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 514.00 | 34 531.00 | | 35 514.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 158.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 661.00 | 1 177 259.00 | | 1 079 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 411.00 | 1 628 311.00 | | 1 548 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 718.00 | 368 960.00 | | 362 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 651.00 | | 1 413 651.00 | 1 413 651.00 |
FG Production vendue services | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 088.00 | | 1 650 088.00 | 1 650 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 60.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 5 102.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -5 042.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 1 318.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 867.00 | 1 499 231.00 | | 1 658 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 168.00 | 1 441 521.00 | | 1 641 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | 57 709.00 | | 17 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 646.00 | 92 703.00 | 378 603.00 | 809 646.00 |
VI Groupe et associés | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 178.00 | 68 018.00 | 160.00 | 68 178.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 662.00 | 362 719.00 | 378 603.00 | 1 079 662.00 |