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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 2 752.00 | 1 236.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 093.00 | 54 697.00 | 110 395.00 | 165 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 583.00 | 60 180.00 | 1 163 403.00 | 1 223 583.00 |
BT Marchandises | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 045.00 | 60 180.00 | 1 439 864.00 | 1 500 045.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 822.00 | 20 000.00 | | 8 822.00 |
DG Autres réserves | 359 709.00 | 342 831.00 | | 359 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | 17 697.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 474 123.00 | 468 749.00 | | 474 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 354.00 | 809 645.00 | | 717 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 817.00 | 151 901.00 | | 115 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 82 556.00 | | 77 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 920.00 | 35 514.00 | | 54 920.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 43.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 740.00 | 1 079 661.00 | | 965 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 864.00 | 1 548 411.00 | | 1 439 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 224.00 | | 1 468 224.00 | 1 468 224.00 |
FG Production vendue services | 277 215.00 | | 277 215.00 | 277 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 440.00 | | 1 745 440.00 | 1 745 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 981.00 | 2 000.00 | | 22 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 981.00 | 2 000.00 | | 22 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 981.00 | 2 164.00 | | 22 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 006.00 | 2 209.00 | | 23 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -209.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 2 079.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 800.00 | 1 658 867.00 | | 1 775 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 427.00 | 1 641 168.00 | | 1 758 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372.00 | 17 697.00 | | 17 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 355.00 | 93 605.00 | 374 952.00 | 717 355.00 |
VI Groupe et associés | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 662.00 | 77 502.00 | 160.00 | 77 662.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 740.00 | 341 991.00 | 374 952.00 | 965 740.00 |